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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 176.00 | 36 273.00 | 5 903.00 | 42 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 610.00 | 37 255.00 | 10 355.00 | 47 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 871.00 | 33 175.00 | 151 696.00 | 184 871.00 |
BZ Autres créances | 780 182.00 | | 780 182.00 | 780 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 419 260.00 | | 419 260.00 | 419 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 687.00 | 33 175.00 | 1 419 512.00 | 1 452 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 297.00 | 70 430.00 | 1 429 867.00 | 1 500 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 432.00 | 494 406.00 | | 217 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 853.00 | 343 025.00 | | 239 853.00 |
DL TOTAL (I) | 601 785.00 | 981 932.00 | | 601 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 754.00 | 669 206.00 | | 605 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 329.00 | 439 291.00 | | 105 329.00 |
EA Autres dettes | 117 000.00 | 59 988.00 | | 117 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 082.00 | 1 168 485.00 | | 828 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 867.00 | 2 150 417.00 | | 1 429 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 143 395.00 | | 3 143 395.00 | 3 143 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 395.00 | | 3 143 395.00 | 3 143 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 450.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 315.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | 518.00 | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 663.00 | 148 806.00 | | 97 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 963.00 | 3 258 572.00 | | 3 194 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 110.00 | 2 915 547.00 | | 2 955 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 853.00 | 343 025.00 | | 239 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 351.00 | | 2.00 | 48 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 47 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 42 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 2.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 250.00 | 5 747.00 | 742.00 | 32 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 299.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 567.00 | 5 448.00 | 742.00 | 31 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 725.00 | 30 450.00 | | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725.00 | 30 450.00 | | 2 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725.00 | 30 450.00 | | 2 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 754.00 | 605 754.00 | | 605 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 145 399.00 | 145 399.00 | | 145 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VB T. V. A. | 98 446.00 | 98 446.00 | | 98 446.00 |
VC Groupe et associés | 629 604.00 | 629 604.00 | | 629 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 973.00 | 986 973.00 | | 986 973.00 |
VW T.V.A. | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 082.00 | 828 082.00 | | 828 082.00 |