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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 901.00 | 66 850.00 | 78 051.00 | 144 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 958 832.00 | | 958 832.00 | 958 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 953.00 | 66 850.00 | 1 907 103.00 | 1 973 953.00 |
BT Marchandises | 330 056.00 | | 330 056.00 | 330 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 743.00 | | 158 743.00 | 158 743.00 |
CF Disponibilités | 369 624.00 | | 369 624.00 | 369 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 914.00 | | 929 914.00 | 929 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 867.00 | 66 850.00 | 2 837 017.00 | 2 903 867.00 |
CU Autres participations | 869 620.00 | | 869 620.00 | 869 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 58 200.00 | | 80 800.00 |
DH Report à nouveau | 902 156.00 | 1 222 855.00 | | 902 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 069.00 | 451 901.00 | | 797 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 025.00 | 2 732 956.00 | | 2 780 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 31 910.00 | | 1 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 11 176.00 | | 4 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 402.00 | 42 950.00 | | 48 402.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 992.00 | 86 035.00 | | 56 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 017.00 | 2 818 991.00 | | 2 837 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 529.00 | 24 459.00 | 1 138.00 | 43 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 529.00 | 24 459.00 | 1 138.00 | 43 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959 432.00 | | 959 432.00 | 959 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 922.00 | 71 490.00 | 959 432.00 | 1 030 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |