| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 710.00 | 42 642.00 | 11 068.00 | 53 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 684 618.00 | | 684 618.00 | 684 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 575.00 | 1 033 834.00 | 433 741.00 | 1 467 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 046 825.00 | 6 684 103.00 | 3 362 721.00 | 10 046 825.00 |
BP En cours de production de services | 173 612.00 | 173 612.00 | | 173 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 607 542.00 | 82 203.00 | 7 525 338.00 | 7 607 542.00 |
BZ Autres créances | 1 038 203.00 | | 1 038 203.00 | 1 038 203.00 |
CF Disponibilités | 5 970 733.00 | | 5 970 733.00 | 5 970 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 903 790.00 | 255 815.00 | 14 647 974.00 | 14 903 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 950 614.00 | 6 939 919.00 | 18 010 696.00 | 24 950 614.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 749 388.00 | 5 607 628.00 | 2 141 760.00 | 7 749 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 448.00 | 179 448.00 | | 179 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 656 142.00 | 5 656 142.00 | | 5 656 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 5 179 280.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 250 955.00 | 3 785 574.00 | | 5 250 955.00 |
DL TOTAL (I) | 11 104 491.00 | 14 818 390.00 | | 11 104 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 554.00 | | | 421 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 352.00 | 1 928 618.00 | | 1 463 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 850 116.00 | 3 843 120.00 | | 3 850 116.00 |
EA Autres dettes | 302 552.00 | 23 621.00 | | 302 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 946.00 | 600 404.00 | | 683 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 819 020.00 | 6 493 264.00 | | 6 819 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 010 696.00 | 21 398 839.00 | | 18 010 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 819 020.00 | 6 395 764.00 | | 6 819 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 836 360.00 | 12 644 723.00 | 22 481 083.00 | 9 836 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 836 360.00 | 12 644 723.00 | 22 481 083.00 | 9 836 360.00 |
FM Production stockée | | | -637 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 606 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 331 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 407 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 511 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 612.00 | |
GE Autres charges | | | 38 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 135 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 195 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 195 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 007.00 | 2 917.00 | | 103 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 007.00 | 2 917.00 | | 103 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 327.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 257 307.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 007.00 | -254 390.00 | | 100 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 601 563.00 | 424 629.00 | | 601 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443 483.00 | 1 030 194.00 | | 1 443 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 434 592.00 | 22 869 322.00 | | 24 434 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 183 637.00 | 19 083 748.00 | | 19 183 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 250 955.00 | 3 785 574.00 | | 5 250 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 365 253.00 | | 2 324 400.00 | 8 365 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199 772.00 | | 1 549 616.00 | 6 199 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 384.00 | 91 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 829.00 | 10 046 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 749 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 627 445.00 | 738 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 860.00 | | 692 913.00 | 672 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 199.00 | | 77 376.00 | 1 390 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 422.00 | | 4 495.00 | 102 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199 556.00 | 1 484 547.00 | | 5 199 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 319 290.00 | 1 288 338.00 | | 4 319 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 147.00 | 2 495.00 | | 40 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 120.00 | 193 714.00 | | 840 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 811 368.00 | 173 612.00 | 811 368.00 | 811 368.00 |
6T Sur comptes clients | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 571.00 | 173 612.00 | 811 368.00 | 893 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 756.00 | 173 612.00 | 811 368.00 | 980 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 612.00 | 811 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 352.00 | 1 463 352.00 | | 1 463 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492 954.00 | 1 492 954.00 | | 1 492 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 137.00 | 654 137.00 | | 654 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 552.00 | 302 552.00 | | 302 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 946.00 | 683 946.00 | | 683 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
UX Autres créances clients | 7 515 849.00 | 7 515 849.00 | | 7 515 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
VB T. V. A. | 695 450.00 | 695 450.00 | | 695 450.00 |
VC Groupe et associés | 329 865.00 | 329 865.00 | | 329 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VI Groupe et associés | 421 554.00 | 421 554.00 | | 421 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 315.00 | 132 315.00 | | 132 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 848 479.00 | 8 759 445.00 | 89 034.00 | 8 848 479.00 |
VW T.V.A. | 1 570 710.00 | 1 570 710.00 | | 1 570 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 020.00 | 6 819 020.00 | | 6 819 020.00 |