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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AP Constructions | 265 605.00 | 25 988.00 | 239 617.00 | 265 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 953.00 | 29 390.00 | 15 563.00 | 44 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 386.00 | 87 120.00 | 195 266.00 | 282 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 351.00 | 150 274.00 | 452 076.00 | 602 351.00 |
BP En cours de production de services | 642 536.00 | | 642 536.00 | 642 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 936.00 | | 92 936.00 | 92 936.00 |
BZ Autres créances | 2 303 057.00 | | 2 303 057.00 | 2 303 057.00 |
CF Disponibilités | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 347.00 | | 3 088 347.00 | 3 088 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 697.00 | 150 274.00 | 3 540 423.00 | 3 690 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 472.00 | 80 192.00 | | 163 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 513.00 | 83 280.00 | | 93 513.00 |
DL TOTAL (I) | 597 985.00 | 504 472.00 | | 597 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 008.00 | 272 922.00 | | 738 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 207.00 | 1 447 442.00 | | 1 931 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 258.00 | 23 213.00 | | 32 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 965.00 | 154 084.00 | | 240 965.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 942 438.00 | 1 997 661.00 | | 2 942 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 423.00 | 2 502 133.00 | | 3 540 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 860.00 | 1 761 047.00 | | 1 363 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 388.00 | | 65 962.00 | 536 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 223.00 | | 701.00 | 311 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 755.00 | | 65 261.00 | 218 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 067.00 | 15 087.00 | | 48 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 657.00 | 15 087.00 | | 41 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 814.00 | | 892 814.00 | 892 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 295 079.00 | 2 295 079.00 | | 2 295 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 008.00 | 52 244.00 | 670 280.00 | 738 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 393.00 | 1 038 393.00 | | 1 038 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 141.00 | 2 417 141.00 | | 2 417 141.00 |
VW T.V.A. | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 438.00 | 1 363 860.00 | 1 563 094.00 | 2 942 438.00 |