| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 205 008.00 | | 205 008.00 | 205 008.00 |
AN Terrains | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 962.00 | 75 661.00 | 19 301.00 | 94 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 406.00 | 85 028.00 | 247 378.00 | 332 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
BZ Autres créances | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CF Disponibilités | 124 457.00 | | 124 457.00 | 124 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 653.00 | | 184 653.00 | 184 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 059.00 | 85 028.00 | 432 031.00 | 517 059.00 |
CU Autres participations | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DH Report à nouveau | 62 728.00 | 62 069.00 | | 62 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 806.00 | 659.00 | | 19 806.00 |
DL TOTAL (I) | 89 794.00 | 69 988.00 | | 89 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 674.00 | 26 996.00 | | 18 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 040.00 | 67 540.00 | | 50 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 900.00 | 106 360.00 | | 109 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 311.00 | 30 921.00 | | 39 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 312.00 | 140 385.00 | | 124 312.00 |
EA Autres dettes | | 2 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 237.00 | 374 429.00 | | 342 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 031.00 | 444 417.00 | | 432 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 765.00 | 269 519.00 | | 226 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 312.00 | 124 312.00 | | 124 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
UX Autres créances clients | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 674.00 | 13 102.00 | 5 572.00 | 18 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 290.00 | 60 196.00 | 16 094.00 | 76 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 337.00 | 226 765.00 | 5 572.00 | 232 337.00 |