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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 922 737.00 | 348 220.00 | 574 517.00 | 922 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 469.00 | 66 796.00 | 37 673.00 | 104 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 206.00 | 415 016.00 | 721 190.00 | 1 136 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CF Disponibilités | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 000.00 | 415 016.00 | 752 984.00 | 1 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 482 691.00 | | | 482 691.00 |
DH Report à nouveau | -63 154.00 | | | -63 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DL TOTAL (I) | 445 429.00 | | | 445 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 937.00 | | | 178 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 371.00 | | | 126 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 556.00 | | | 307 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 984.00 | | | 752 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 206.00 | | | 1 136 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 206.00 | | | 1 136 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 962.00 | 39 054.00 | | 375 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 962.00 | 39 054.00 | | 375 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 937.00 | 44 527.00 | 134 410.00 | 178 937.00 |
VI Groupe et associés | 106 371.00 | | 106 371.00 | 106 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 556.00 | 46 775.00 | 260 781.00 | 307 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 772.00 | | | 11 772.00 |