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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 895.00 | 19 334.00 | 6 561.00 | 25 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 589.00 | 162 071.00 | 6 517.00 | 168 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 254.00 | 188 175.00 | 33 079.00 | 221 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 152.00 | 3 164.00 | 5 988.00 | 9 152.00 |
BN En cours de production de biens | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 401.00 | | 983 401.00 | 983 401.00 |
BZ Autres créances | 113 549.00 | | 113 549.00 | 113 549.00 |
CF Disponibilités | 227 017.00 | | 227 017.00 | 227 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 873.00 | 3 164.00 | 1 363 709.00 | 1 366 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 128.00 | 191 339.00 | 1 396 788.00 | 1 588 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 211.00 | 412 447.00 | | 412 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 849.00 | -236.00 | | -223 849.00 |
DL TOTAL (I) | 298 362.00 | 522 211.00 | | 298 362.00 |
DP Provisions pour risques | 28 076.00 | 41 245.00 | | 28 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 023.00 | 33 404.00 | | 8 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 099.00 | 74 649.00 | | 36 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 117.00 | 627 936.00 | | 589 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 747.00 | 497 135.00 | | 287 747.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 701.00 | 158 259.00 | | 184 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 326.00 | 1 309 413.00 | | 1 062 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 788.00 | 1 906 273.00 | | 1 396 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 803 304.00 | 4 145.00 | 2 807 449.00 | 2 803 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 304.00 | 4 145.00 | 2 807 449.00 | 2 803 304.00 |
FM Production stockée | | | -39 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 722.00 | 22 186.00 | | 39 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 667.00 | 22 186.00 | | 43 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 609.00 | 18 239.00 | | 35 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 609.00 | 18 239.00 | | 35 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 058.00 | 3 947.00 | | 8 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 849.00 | -236.00 | | -223 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 382.00 | | | 327 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 127.00 | 221 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | 25 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 690.00 | 195 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 325.00 | | | 300 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 986.00 | 17 706.00 | 70 518.00 | 240 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 056.00 | | 1 436.00 | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 929.00 | 17 706.00 | 69 081.00 | 233 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 117.00 | 589 117.00 | | 589 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 701.00 | 184 701.00 | | 184 701.00 |
UX Autres créances clients | 983 401.00 | | | 983 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VP Divers | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 365.00 | 1 097 365.00 | | 1 097 365.00 |
VW T.V.A. | 175 568.00 | 175 568.00 | | 175 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 326.00 | 1 062 326.00 | | 1 062 326.00 |