| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 923.00 | | 142 923.00 | 142 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 945.00 | 15 419.00 | 525.00 | 15 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 868.00 | 2 417.00 | 2 451.00 | 4 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 116.00 | 18 837.00 | 159 279.00 | 178 116.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 509.00 | 18 837.00 | 222 672.00 | 241 509.00 |
CU Autres participations | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
DL TOTAL (I) | 193 716.00 | | | 193 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 672.00 | | | 222 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 397.00 | | 352 397.00 | 352 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 397.00 | | 352 397.00 | 352 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 929.00 | | | 357 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 540.00 | | | 277 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 116.00 | | | 178 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 923.00 | | | 143 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 337.00 | 2 500.00 | | 16 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 644.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 981.00 | 1 855.00 | | 15 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
ST Autres comptes | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |