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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
AH Fonds commercial | 167 430.00 | | 167 430.00 | 167 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 137.00 | 236 669.00 | 11 467.00 | 248 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 500.00 | 248 064.00 | 181 436.00 | 429 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525 056.00 | | 525 056.00 | 525 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 717.00 | 6 037.00 | 1 504 679.00 | 1 510 717.00 |
BZ Autres créances | 2 053 854.00 | | 2 053 854.00 | 2 053 854.00 |
CF Disponibilités | 237 472.00 | | 237 472.00 | 237 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 817.00 | 6 037.00 | 4 328 780.00 | 4 334 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 318.00 | 254 102.00 | 4 510 216.00 | 4 764 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 264.00 | 120 007.00 | | 123 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 797.00 | 65 186.00 | | -1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 145 076.00 | 208 804.00 | | 145 076.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 592.00 | 3 763.00 | | 2 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 592.00 | 15 763.00 | | 14 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 7 907.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 654.00 | 920 409.00 | | 1 251 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 243.00 | 1 926 509.00 | | 1 878 243.00 |
EA Autres dettes | 1 219 900.00 | 1 016 539.00 | | 1 219 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 548.00 | 3 871 862.00 | | 4 350 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 216.00 | 4 096 430.00 | | 4 510 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 350 548.00 | 3 871 862.00 | | 4 350 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 497.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 060 325.00 | | 8 060 325.00 | 8 060 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 060 325.00 | | 8 060 325.00 | 8 060 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 182 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 406 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 165 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | 7 306.00 | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 697.00 | 7 306.00 | | 5 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 801.00 | 1 318.00 | | 14 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | 5 849.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 690.00 | 7 168.00 | | 15 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 992.00 | 138.00 | | -9 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 131.00 | 7 732 101.00 | | 8 191 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 929.00 | 7 666 915.00 | | 8 192 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 797.00 | 65 186.00 | | -1 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 288.00 | | 4 412.00 | 429 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 429 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 939.00 | 248 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 825.00 | | | 178 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 663.00 | | 4 412.00 | 247 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 479.00 | 6 635.00 | 3 050.00 | 244 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 084.00 | 6 635.00 | 3 050.00 | 233 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 763.00 | 2 592.00 | 3 763.00 | 15 763.00 |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | 4 574.00 | | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | 4 574.00 | | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 226.00 | 7 166.00 | 3 763.00 | 17 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 166.00 | 3 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 654.00 | 1 251 654.00 | | 1 251 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 968.00 | 950 968.00 | | 950 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 413.00 | 336 413.00 | | 336 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 900.00 | 1 219 900.00 | | 1 219 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 472.00 | 1 503 472.00 | | 1 503 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VB T. V. A. | 211 697.00 | 211 697.00 | | 211 697.00 |
VC Groupe et associés | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VP Divers | 321 875.00 | 321 875.00 | | 321 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 993.00 | 1 305 993.00 | | 1 305 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 827.00 | 3 572 289.00 | 2 538.00 | 3 574 827.00 |
VW T.V.A. | 457 094.00 | 457 094.00 | | 457 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 548.00 | 4 350 548.00 | | 4 350 548.00 |