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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 620.00 | 89 290.00 | 44 330.00 | 133 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 420.00 | 89 290.00 | 55 130.00 | 144 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BT Marchandises | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 400.00 | 89 290.00 | 162 110.00 | 251 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
DH Report à nouveau | -20 734.00 | | | -20 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
DL TOTAL (I) | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 110.00 | | | 162 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
FD Production vendue biens | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FG Production vendue services | 478 084.00 | | 478 084.00 | 478 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 547.00 | | 521 547.00 | 521 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 028.00 | |
GE Autres charges | | | 27 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 147.00 | | | 536 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 351.00 | | | 504 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 478.00 | | 1 152.00 | 144 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 144 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 133 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 678.00 | | 1 152.00 | 133 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 994.00 | 15 028.00 | 733.00 | 74 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 994.00 | 15 028.00 | 733.00 | 74 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VI Groupe et associés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 740.00 | 29 940.00 | 10 800.00 | 40 740.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
ST Autres comptes | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 599.00 | | | 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 391.00 | | | 160 391.00 |