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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 2 427.00 | 1 695.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 308.00 | 3 584.00 | 3 724.00 | 7 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 492.00 | 6 011.00 | 9 481.00 | 15 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 729.00 | 7 089.00 | 9 640.00 | 16 729.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 100.00 | 7 089.00 | 109 011.00 | 116 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 592.00 | 13 100.00 | 118 492.00 | 131 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 513.00 | | | -114 513.00 |
DL TOTAL (I) | -38 607.00 | | | -38 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 011.00 | | | 118 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
EA Autres dettes | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 098.00 | | | 157 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 492.00 | | | 118 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 696.00 | | 3 747.00 | 25 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 951.00 | 15 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 951.00 | 7 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 512.00 | | 3 747.00 | 17 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 191.00 | 2 485.00 | 11 665.00 | 15 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 824.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 588.00 | 1 661.00 | 11 665.00 | 13 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 011.00 | 23 066.00 | 94 945.00 | 118 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 862.00 | 17 800.00 | 4 062.00 | 21 862.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 617.00 | 51 672.00 | 94 945.00 | 146 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
ST Autres comptes | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YT Sous‐traitance | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |