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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 457.00 | 1 396.00 | 1 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 213 231.00 | 64 364.00 | 148 867.00 | 213 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 686.00 | 1 017 156.00 | 454 530.00 | 1 471 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 442.00 | 62 380.00 | 119 063.00 | 181 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 583.00 | 1 144 356.00 | 1 186 227.00 | 2 330 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
BP En cours de production de services | 135 772.00 | | 135 772.00 | 135 772.00 |
BT Marchandises | 1 051 576.00 | | 1 051 576.00 | 1 051 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
BZ Autres créances | 124 031.00 | | 124 031.00 | 124 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 188.00 | | 418 188.00 | 418 188.00 |
CF Disponibilités | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 554.00 | | 1 995 554.00 | 1 995 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 137.00 | 1 144 356.00 | 3 181 781.00 | 4 326 137.00 |
CU Autres participations | 359 272.00 | | 359 272.00 | 359 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 595 694.00 | | | 595 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 990.00 | | | 427 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
DK Provisions réglementées | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 896.00 | | | 1 685 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 798.00 | | | 1 156 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 927.00 | | | 141 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
EA Autres dettes | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 884.00 | | | 1 495 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 781.00 | | | 3 181 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 546.00 | | | 652 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 355.00 | | | 200 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 337 226.00 | | 1 337 226.00 | 1 337 226.00 |
FG Production vendue services | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 760.00 | | 1 385 760.00 | 1 385 760.00 |
FM Production stockée | | | -55 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 943.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 153.00 | | | -28 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 705.00 | | | 1 399 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 715.00 | | | 971 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 990.00 | | | 427 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 182.00 | | 598 885.00 | 1 745 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 883.00 | 3 600.00 | 2 330 583.00 | 9 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 883.00 | 3 600.00 | 1 968 339.00 | 9 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | 1 513.00 | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 232.00 | | 421 590.00 | 1 560 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 490.00 | | 175 782.00 | 183 490.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 013.00 | 129 943.00 | 3 600.00 | 1 018 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 117.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 674.00 | 129 825.00 | 3 600.00 | 1 017 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 053.00 | 52 486.00 | 15 551.00 | 56 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 053.00 | 52 486.00 | 15 551.00 | 56 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 486.00 | 15 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 927.00 | 141 927.00 | | 141 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VB T. V. A. | 123 694.00 | 123 694.00 | | 123 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 798.00 | 113 460.00 | 659 086.00 | 956 798.00 |
VI Groupe et associés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 500.00 | | | 538 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 703.00 | | | 418 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 169.00 | 236 169.00 | | 236 169.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 884.00 | 652 546.00 | 659 086.00 | 1 495 884.00 |