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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 587.00 | 51 468.00 | 6 119.00 | 57 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 486.00 | 51 817.00 | 14 669.00 | 66 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 271.00 | | 323 271.00 | 323 271.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 255 967.00 | | 255 967.00 | 255 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 173.00 | | 589 173.00 | 589 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 659.00 | 51 817.00 | 603 842.00 | 655 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 621.00 | | | 226 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 269.00 | | | 84 269.00 |
DL TOTAL (I) | 316 390.00 | | | 316 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 820.00 | | | 223 820.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 453.00 | | | 287 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 843.00 | | | 603 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 452.00 | | | 287 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 308.00 | | 6 865.00 | 108 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 578.00 | 5 238.00 | | 46 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 229.00 | 5 238.00 | | 46 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 819.00 | | | 223 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 323 270.00 | | 323 270.00 | 323 270.00 |
VP Divers | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 795.00 | | 340 795.00 | 340 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 452.00 | | | 287 452.00 |