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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 796.00 | 162 580.00 | 4 216.00 | 166 796.00 |
AP Constructions | 21 829 828.00 | 9 306 056.00 | 12 523 772.00 | 21 829 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 002 253.00 | 9 457 312.00 | 4 544 942.00 | 14 002 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 720.00 | 808 401.00 | 247 319.00 | 1 055 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 085 990.00 | 19 734 350.00 | 17 351 640.00 | 37 085 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 262.00 | | 414 262.00 | 414 262.00 |
BT Marchandises | 76 729.00 | 31 733.00 | 44 997.00 | 76 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 137.00 | 2 074.00 | 1 209 063.00 | 1 211 137.00 |
BZ Autres créances | 2 478 767.00 | | 2 478 767.00 | 2 478 767.00 |
CF Disponibilités | 952 393.00 | | 952 393.00 | 952 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 119.00 | | 289 119.00 | 289 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 605.00 | 33 807.00 | 5 396 798.00 | 5 430 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 516 595.00 | 19 768 156.00 | 22 748 439.00 | 42 516 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 428 160.00 | 6 102 313.00 | | 2 428 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 375.00 | -3 674 153.00 | | 22 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 534.00 | 2 450 160.00 | | 2 472 534.00 |
DP Provisions pour risques | 64 105.00 | 75 289.00 | | 64 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 891.00 | 7 145.00 | | 7 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 996.00 | 82 434.00 | | 71 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 916.00 | 5 956.00 | | 205 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224 781.00 | 7 243 826.00 | | 5 224 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 745.00 | 2 308 683.00 | | 5 810 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 536 238.00 | 6 932 236.00 | | 6 536 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 363 020.00 | 3 962 552.00 | | 2 363 020.00 |
EA Autres dettes | 63 209.00 | 63 824.00 | | 63 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 203 908.00 | 20 517 076.00 | | 20 203 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 748 439.00 | 23 049 669.00 | | 22 748 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 535.00 | | 963 535.00 | 963 535.00 |
FD Production vendue biens | 73 459 159.00 | | 73 459 159.00 | 73 459 159.00 |
FG Production vendue services | 1 211 651.00 | | 1 211 651.00 | 1 211 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 634 345.00 | | 75 634 345.00 | 75 634 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 922 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 518 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 695 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 680 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 133 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 383.00 | |
GE Autres charges | | | 13 889 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 841 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 342.00 | 23 417.00 | | 95 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136.00 | 18 958.00 | | 2 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 786.00 | 2 473.00 | | 2 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 264.00 | 44 848.00 | | 100 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635.00 | 14 640.00 | | 7 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 711.00 | 89 147.00 | | 120 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 532.00 | 2 179.00 | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 878.00 | 105 966.00 | | 131 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 613.00 | -61 118.00 | | -31 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 421 539.00 | 68 103 590.00 | | 79 421 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 399 164.00 | 71 777 743.00 | | 79 399 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 375.00 | -3 674 153.00 | | 22 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 727 171.00 | | 3 180 726.00 | 35 727 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 107.00 | 1 809 800.00 | 37 085 990.00 | 12 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 613.00 | 166 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | 1 768 186.00 | 36 887 802.00 | 12 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 409.00 | | | 208 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 487 369.00 | | 3 180 726.00 | 35 487 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 652 761.00 | 2 432 790.00 | 1 351 201.00 | 18 652 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 052.00 | 4 141.00 | 41 613.00 | 200 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 452 709.00 | 2 428 649.00 | 1 309 588.00 | 18 452 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 434.00 | 30 915.00 | 41 353.00 | 82 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 547.00 | | 36 815.00 | 68 547.00 |
6T Sur comptes clients | 1 215.00 | 859.00 | | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 762.00 | 859.00 | 36 815.00 | 69 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 196.00 | 31 774.00 | 78 168.00 | 152 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 242.00 | 75 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 532.00 | 2 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 224 781.00 | 5 224 781.00 | | 5 224 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 745.00 | 5 810 745.00 | | 5 810 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741 651.00 | 3 741 651.00 | | 3 741 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154 006.00 | 2 154 006.00 | | 2 154 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 363 020.00 | 2 363 020.00 | | 2 363 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 137.00 | 1 211 137.00 | | 1 211 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VB T. V. A. | 1 299 590.00 | 1 299 590.00 | | 1 299 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 916.00 | 205 916.00 | | 205 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 908 767.00 | | 908 767.00 | 908 767.00 |
VP Divers | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 790.00 | 548 790.00 | | 548 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 351.00 | 232 351.00 | | 232 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 119.00 | 289 119.00 | | 289 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 416.00 | 3 101 649.00 | 908 767.00 | 4 010 416.00 |
VW T.V.A. | 91 791.00 | 91 791.00 | | 91 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 203 908.00 | 20 203 908.00 | | 20 203 908.00 |