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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 191.00 | 7 551.00 | 14 640.00 | 22 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 452.00 | 30 150.00 | 19 302.00 | 49 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 895.00 | 37 701.00 | 45 194.00 | 82 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 032.00 | 37 701.00 | 118 330.00 | 156 032.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 660.00 | 4 475.00 | | 15 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 071.00 | 11 185.00 | | -71 071.00 |
DL TOTAL (I) | -47 161.00 | 23 910.00 | | -47 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 053.00 | 14 775.00 | | 59 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 857.00 | 3 172.00 | | 24 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 16 066.00 | | 11 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 317.00 | 58 904.00 | | 62 317.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 492.00 | 92 967.00 | | 165 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 330.00 | 116 877.00 | | 118 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 239.00 | 89 504.00 | | 134 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 209.00 | 9 648.00 | | 18 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 248 978.00 | | 248 978.00 | 248 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 258.00 | | 249 258.00 | 249 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 586.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | 19 815.00 | | 3 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 991.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 991.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -991.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 659.00 | 356 019.00 | | 252 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 730.00 | 344 834.00 | | 323 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 071.00 | 11 185.00 | | -71 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 352.00 | | 39 561.00 | 43 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 11 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 82 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | 20 122.00 | 2 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 013.00 | | 19 439.00 | 30 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 116.00 | 8 586.00 | | 29 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 5 482.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 047.00 | 3 103.00 | | 27 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 844.00 | 9 592.00 | 31 253.00 | 40 844.00 |
VI Groupe et associés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 903.00 | 72 731.00 | 11 172.00 | 83 903.00 |
VW T.V.A. | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 492.00 | 134 239.00 | 31 253.00 | 165 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | 6 486.00 | | 7 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | 5 636.00 | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 29 097.00 | 32 360.00 | | 29 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 909.00 | 28 772.00 | | 30 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 548.00 | 34 252.00 | | 12 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 073.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | 1 776.00 | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 501.00 | 8 262.00 | | 9 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 834.00 | 67 241.00 | | 49 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 870.00 | 17 457.00 | | 10 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 754.00 | 107 093.00 | | 77 754.00 |