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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 765.00 | 36 702.00 | 1 064.00 | 37 765.00 |
AP Constructions | 11 098 373.00 | 6 306 369.00 | 4 792 004.00 | 11 098 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 819 261.00 | 4 318 782.00 | 1 500 478.00 | 5 819 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 935.00 | 395 421.00 | 94 515.00 | 489 935.00 |
AX Avances et acomptes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 458 933.00 | 11 057 273.00 | 6 401 659.00 | 17 458 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 206.00 | | 203 206.00 | 203 206.00 |
BT Marchandises | 25 391.00 | 16 354.00 | 9 037.00 | 25 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 708.00 | | 470 708.00 | 470 708.00 |
BZ Autres créances | 1 424 195.00 | | 1 424 195.00 | 1 424 195.00 |
CF Disponibilités | 480 429.00 | | 480 429.00 | 480 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 253.00 | | 182 253.00 | 182 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 182.00 | 16 354.00 | 2 769 828.00 | 2 786 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 245 115.00 | 11 073 627.00 | 9 171 487.00 | 20 245 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 085 037.00 | -1 417 637.00 | | -6 085 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 546 995.00 | -4 667 400.00 | | -1 546 995.00 |
DL TOTAL (I) | -7 612 032.00 | -6 065 037.00 | | -7 612 032.00 |
DP Provisions pour risques | 522 237.00 | 491 396.00 | | 522 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 467.00 | 1 986.00 | | 1 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 704.00 | 493 382.00 | | 523 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 206.00 | 45 383.00 | | 91 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809 526.00 | 9 520 855.00 | | 9 809 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 247.00 | 2 155 574.00 | | 2 604 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 070 335.00 | 3 393 266.00 | | 3 070 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 235.00 | 845 139.00 | | 669 235.00 |
EA Autres dettes | 15 267.00 | 32 097.00 | | 15 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 259 815.00 | 15 992 313.00 | | 16 259 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 171 487.00 | 10 420 659.00 | | 9 171 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 779.00 | | 318 779.00 | 318 779.00 |
FD Production vendue biens | 30 854 178.00 | | 30 854 178.00 | 30 854 178.00 |
FG Production vendue services | 599 540.00 | | 599 540.00 | 599 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 772 497.00 | | 31 772 497.00 | 31 772 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 664 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 204 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 736 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 747 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 900 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 842.00 | |
GE Autres charges | | | 6 292 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 664 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 460 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 489 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 463.00 | 12 934.00 | | 8 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 772.00 | 2 998.00 | | 5 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 470.00 | 5 479.00 | | 13 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 705.00 | 21 411.00 | | 27 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 983.00 | 8 330.00 | | 6 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 527.00 | 149 380.00 | | 48 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 543.00 | 658.00 | | 29 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 054.00 | 158 368.00 | | 85 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 349.00 | -136 957.00 | | -57 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 337 233.00 | 29 073 154.00 | | 34 337 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 884 228.00 | 33 740 554.00 | | 35 884 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 546 995.00 | -4 667 400.00 | | -1 546 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 742 528.00 | | 779 287.00 | 17 742 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 883.00 | 17 458 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 274.00 | 37 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024 609.00 | 17 408 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 654 205.00 | | 779 287.00 | 17 654 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 999 300.00 | 1 036 371.00 | 978 398.00 | 10 999 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 053.00 | 923.00 | 38 274.00 | 74 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 925 247.00 | 1 035 449.00 | 940 124.00 | 10 925 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 382.00 | 96 385.00 | 66 063.00 | 493 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 303.00 | | 3 949.00 | 20 303.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 136.00 | | 4 782.00 | 21 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 518.00 | 96 385.00 | 70 845.00 | 514 518.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 434.00 | 57 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 951.00 | 13 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 809 526.00 | 9 809 526.00 | | 9 809 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 247.00 | 2 604 247.00 | | 2 604 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711 098.00 | 1 711 098.00 | | 1 711 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 757.00 | 988 757.00 | | 988 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 235.00 | 669 235.00 | | 669 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 470 708.00 | 470 708.00 | | 470 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 555 740.00 | 555 740.00 | | 555 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 206.00 | 91 206.00 | | 91 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 611 502.00 | 611 502.00 | | 611 502.00 |
VP Divers | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 153.00 | 304 153.00 | | 304 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 709.00 | 244 709.00 | | 244 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 253.00 | 182 253.00 | | 182 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 439.00 | 2 089 439.00 | | 2 089 439.00 |
VW T.V.A. | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 259 815.00 | 16 259 815.00 | | 16 259 815.00 |