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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 1 209.00 | 2 450.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 384.00 | 1 209.00 | 38 175.00 | 39 384.00 |
BT Marchandises | 60 336.00 | 1 860.00 | 58 476.00 | 60 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 983.00 | 1 860.00 | 100 123.00 | 101 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 367.00 | 3 069.00 | 138 298.00 | 141 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DH Report à nouveau | -12 631.00 | | | -12 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 797.00 | | | 124 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 298.00 | | | 138 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 797.00 | | | 124 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 584.00 | | 139 584.00 | 139 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 584.00 | | 139 584.00 | 139 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 642.00 | | | 152 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 650.00 | | | 156 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 791.00 | | 660.00 | 39 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 39 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 3 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | | 660.00 | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | 1 125.00 | 1 067.00 | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 125.00 | 1 067.00 | 1 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | | 750.00 | 2 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VI Groupe et associés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VW T.V.A. | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
ST Autres comptes | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
YT Sous‐traitance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 039.00 | | | 48 039.00 |