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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 583 127.00 | | 583 127.00 | 583 127.00 |
AP Constructions | 5 698 451.00 | 3 164 219.00 | 2 534 233.00 | 5 698 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 522.00 | 3 164 219.00 | 3 139 303.00 | 6 303 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 071.00 | 84 887.00 | 39 184.00 | 124 071.00 |
BZ Autres créances | 881 438.00 | | 881 438.00 | 881 438.00 |
CF Disponibilités | 480 986.00 | | 480 986.00 | 480 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 783.00 | 84 887.00 | 1 415 897.00 | 1 500 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 957.00 | 3 249 106.00 | 4 605 852.00 | 7 854 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 399 000.00 | 2 399 000.00 | | 2 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
DH Report à nouveau | -2 459 691.00 | -2 429 889.00 | | -2 459 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 109.00 | -29 802.00 | | -52 109.00 |
DL TOTAL (I) | 189 885.00 | 241 994.00 | | 189 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458 957.00 | 3 458 957.00 | | 3 458 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 669.00 | 682 036.00 | | 695 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 049.00 | 73 986.00 | | 95 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 567.00 | 34 943.00 | | 27 567.00 |
EA Autres dettes | 138 725.00 | 107 846.00 | | 138 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 415 967.00 | 4 497 285.00 | | 4 415 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 852.00 | 4 739 279.00 | | 4 605 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 308.00 | 4 471 594.00 | | 564 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 669.00 | | | 695 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 645.00 | | 563 645.00 | 563 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 645.00 | | 563 645.00 | 563 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 580.00 | 699 296.00 | | 571 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 689.00 | 729 098.00 | | 623 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 109.00 | -29 802.00 | | -52 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 303 522.00 | | 2 457.00 | 6 303 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 457.00 | | 6 303 522.00 | 2 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457.00 | | 6 303 522.00 | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 303 522.00 | | 2 457.00 | 6 303 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 003.00 | 232 216.00 | | 2 932 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 003.00 | 232 216.00 | | 2 932 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 909.00 | 3 736.00 | 117 173.00 | 120 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 725.00 | 138 725.00 | | 138 725.00 |
UX Autres créances clients | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VC Groupe et associés | 230 712.00 | 30 712.00 | 200 000.00 | 230 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 458 957.00 | | 3 458 957.00 | 3 458 957.00 |
VI Groupe et associés | 574 760.00 | 299 231.00 | 275 529.00 | 574 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VP Divers | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 477.00 | 634 477.00 | | 634 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 078.00 | 820 078.00 | 200 000.00 | 1 020 078.00 |
VW T.V.A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 967.00 | 564 308.00 | 3 851 659.00 | 4 415 967.00 |