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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 130 247.00 | 64 521.00 | 65 725.00 | 130 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 759.00 | 9 078.00 | 7 681.00 | 16 759.00 |
BF Prêts | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 916.00 | 74 599.00 | 104 317.00 | 178 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 292.00 | 130 098.00 | 1 519 194.00 | 1 649 292.00 |
BZ Autres créances | 819 635.00 | | 819 635.00 | 819 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 938.00 | | 278 938.00 | 278 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 755.00 | 130 098.00 | 2 618 657.00 | 2 748 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 671.00 | 204 697.00 | 2 722 974.00 | 2 927 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 373 822.00 | 1 107 891.00 | | 1 373 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 141.00 | 265 931.00 | | -203 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 134.00 | 1 490 275.00 | | 1 287 134.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 238.00 | 2 297 898.00 | | 1 269 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 051.00 | 305 603.00 | | 103 051.00 |
EA Autres dettes | 19 552.00 | 81 473.00 | | 19 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 841.00 | 2 684 975.00 | | 1 391 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 974.00 | 4 175 249.00 | | 2 722 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 841.00 | 2 684 975.00 | | 1 391 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 226.00 | | 32 458.00 | 171 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 768.00 | 30 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 768.00 | 178 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 006.00 | | | 147 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 220.00 | | 32 458.00 | 23 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 520.00 | 10 080.00 | | 64 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 520.00 | 10 080.00 | | 63 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 598.00 | 48 500.00 | | 81 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 598.00 | 48 500.00 | | 81 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 598.00 | 92 500.00 | | 81 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 238.00 | 1 269 238.00 | | 1 269 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
UP Prêts | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 630.00 | 889 292.00 | 559 338.00 | 1 448 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 662.00 | | 200 662.00 | 200 662.00 |
VB T. V. A. | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
VP Divers | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 816.00 | 730 816.00 | | 730 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 728.00 | 1 714 578.00 | 786 150.00 | 2 500 728.00 |
VW T.V.A. | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 841.00 | 1 391 841.00 | | 1 391 841.00 |