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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AH Fonds commercial | 155 257.00 | | 155 257.00 | 155 257.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 813.00 | 41 571.00 | 26 242.00 | 67 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 036.00 | 57 537.00 | 181 499.00 | 239 036.00 |
BT Marchandises | 657 843.00 | | 657 843.00 | 657 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 110.00 | 1 084.00 | 2 124 025.00 | 2 125 110.00 |
BZ Autres créances | 156 606.00 | | 156 606.00 | 156 606.00 |
CF Disponibilités | 850 938.00 | | 850 938.00 | 850 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 013.00 | 1 084.00 | 3 797 928.00 | 3 799 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 051.00 | 58 622.00 | 3 979 428.00 | 4 038 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
DG Autres réserves | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 807.00 | 700 795.00 | | 1 105 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 298.00 | 724 286.00 | | 1 129 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 257.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 574.00 | 946 444.00 | | 1 047 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 398.00 | 891 466.00 | | 1 327 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 288.00 | 107 844.00 | | 442 288.00 |
EA Autres dettes | 32 837.00 | 33 192.00 | | 32 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 130.00 | 1 979 206.00 | | 2 850 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 428.00 | 2 703 493.00 | | 3 979 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 130.00 | 1 979 206.00 | | 2 850 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 399.00 | 1 327 399.00 | | 1 327 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 211.00 | 289 211.00 | | 289 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 966.00 | 2 123 966.00 | | 2 123 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 155 464.00 | 155 464.00 | | 155 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 574.00 | 1 047 574.00 | | 1 047 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 090.00 | 2 289 090.00 | | 2 289 090.00 |
VW T.V.A. | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 988.00 | 2 848 988.00 | | 2 848 988.00 |