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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 960.00 | 1 300 000.00 | 2 011 960.00 | 3 311 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BZ Autres créances | 458 675.00 | | 458 675.00 | 458 675.00 |
CF Disponibilités | 179 992.00 | | 179 992.00 | 179 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 003.00 | | 660 003.00 | 660 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 963.00 | 1 300 000.00 | 2 671 963.00 | 3 971 963.00 |
CU Autres participations | 3 300 000.00 | 1 300 000.00 | 2 000 000.00 | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 329 851.00 | | | 2 329 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 191 358.00 | | | -1 191 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 493.00 | | | 2 458 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 947.00 | | | 207 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 469.00 | | | 213 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 963.00 | | | 2 671 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
FG Production vendue services | 225 249.00 | | 225 249.00 | 225 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 683.00 | | 230 683.00 | 230 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 573.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 122.00 | | | -93 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 375.00 | | | 233 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 734.00 | | | 1 424 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 191 358.00 | | | -1 191 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 725.00 | | 234.00 | 3 311 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311 725.00 | | 234.00 | 3 311 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 600.00 | 184 600.00 | | 184 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VC Groupe et associés | 449 728.00 | 449 728.00 | | 449 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 010.00 | 480 010.00 | | 480 010.00 |
VW T.V.A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 469.00 | 213 469.00 | | 213 469.00 |