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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 981.00 | 51 386.00 | 163 595.00 | 214 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 774.00 | 55 216.00 | 24 558.00 | 79 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 939.00 | 106 602.00 | 188 337.00 | 294 939.00 |
BT Marchandises | 61 206.00 | 37 642.00 | 23 564.00 | 61 206.00 |
BZ Autres créances | 160 510.00 | | 160 510.00 | 160 510.00 |
CF Disponibilités | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 547.00 | 37 642.00 | 197 905.00 | 235 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 486.00 | 144 244.00 | 386 242.00 | 530 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 987.00 | 146 354.00 | | 169 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 298.00 | 23 634.00 | | -84 298.00 |
DL TOTAL (I) | 96 689.00 | 180 987.00 | | 96 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 708.00 | 15 105.00 | | 5 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 010.00 | 59 267.00 | | 29 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 257.00 | 15 455.00 | | 31 257.00 |
EA Autres dettes | 219 770.00 | 203 125.00 | | 219 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 553.00 | 292 952.00 | | 289 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 242.00 | 473 939.00 | | 386 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 553.00 | 292 952.00 | | 289 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 708.00 | 15 105.00 | | 5 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 082.00 | | 78 082.00 | 78 082.00 |
FG Production vendue services | 81 568.00 | | 81 568.00 | 81 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -222.00 | 15 873.00 | | -222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -222.00 | 15 873.00 | | -222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | -15 873.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 650.00 | 238 998.00 | | 159 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 949.00 | 215 364.00 | | 243 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 298.00 | 23 634.00 | | -84 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 756.00 | | 184.00 | 294 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 756.00 | | | 294 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 054.00 | 19 548.00 | | 87 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 054.00 | 19 548.00 | | 87 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 642.00 | 30 000.00 | | 7 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 642.00 | 30 000.00 | | 7 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 642.00 | 30 000.00 | | 7 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 770.00 | 219 770.00 | | 219 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 823.00 | | | 131 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 694.00 | 160 510.00 | 184.00 | 160 694.00 |
VW T.V.A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 553.00 | 289 553.00 | | 289 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 772.00 | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 309.00 | 9 468.00 | | 6 309.00 |
ST Autres comptes | 41 257.00 | 40 395.00 | | 41 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 038.00 | 24 636.00 | | 23 038.00 |
YT Sous‐traitance | 59 898.00 | 64 882.00 | | 59 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 564.00 | -270.00 | | 3 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 320.00 | 502.00 | | 4 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 178.00 | 35 284.00 | | 16 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 502.00 | 139 381.00 | | 130 502.00 |