| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 472.00 | 10 156.00 | 2 316.00 | 12 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 746.00 | 116 750.00 | 11 996.00 | 128 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 459.00 | 128 497.00 | 54 962.00 | 183 459.00 |
BT Marchandises | 9 438.00 | 3 111.00 | 6 327.00 | 9 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 450.00 | 248.00 | 204 202.00 | 204 450.00 |
BZ Autres créances | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 500 153.00 | | 500 153.00 | 500 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 539.00 | 3 359.00 | 747 180.00 | 750 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 998.00 | 131 856.00 | 802 142.00 | 933 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 326 520.00 | 368 588.00 | | 326 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 740.00 | -42 067.00 | | 76 740.00 |
DL TOTAL (I) | 479 161.00 | 402 420.00 | | 479 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 367.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 367.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 336.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 694.00 | 121 312.00 | | 201 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 056.00 | 85 514.00 | | 84 056.00 |
EA Autres dettes | 17 098.00 | 13 465.00 | | 17 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 866.00 | 2 506.00 | | 6 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 982.00 | 223 132.00 | | 322 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 142.00 | 683 919.00 | | 802 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 982.00 | 223 132.00 | | 322 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 803 501.00 | | 803 501.00 | 803 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 501.00 | | 803 501.00 | 803 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 724.00 | 245.00 | | 3 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 724.00 | 245.00 | | 3 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 8.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 8.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | 237.00 | | 1 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 691.00 | 647 662.00 | | 869 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 951.00 | 689 730.00 | | 792 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 740.00 | -42 067.00 | | 76 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 584.00 | 183 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 141 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 801.00 | 17 280.00 | 1 584.00 | 112 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 211.00 | 17 280.00 | 1 584.00 | 111 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116.00 | 132.00 | | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | 3 243.00 | | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 483.00 | 3 243.00 | 58 367.00 | 58 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 243.00 | 58 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 694.00 | 201 694.00 | | 201 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 204 120.00 | 204 120.00 | | 204 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 314.00 | 240 664.00 | 650.00 | 241 314.00 |
VW T.V.A. | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 982.00 | 322 982.00 | | 322 982.00 |