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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 525.00 | 14 355.00 | 170.00 | 14 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 155.00 | | 1 084 155.00 | 1 084 155.00 |
BZ Autres créances | 2 466 830.00 | | 2 466 830.00 | 2 466 830.00 |
CF Disponibilités | 1 108 719.00 | | 1 108 719.00 | 1 108 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 704.00 | | 4 659 704.00 | 4 659 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 425.00 | 14 355.00 | 4 662 070.00 | 4 676 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 956 131.00 | 3 456 131.00 | | 4 956 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 837 849.00 | 47 337 849.00 | | 60 837 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
DH Report à nouveau | -48 279 148.00 | -30 046 041.00 | | -48 279 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 673 690.00 | -18 233 107.00 | | -13 673 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 014.00 | 2 520 704.00 | | 3 847 014.00 |
DN Avances conditionnées | | 119 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 119 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 196.00 | 177 755.00 | | 2 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 196.00 | 177 755.00 | | 2 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 824.00 | 989 744.00 | | 396 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 036.00 | 3 806 350.00 | | 416 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 860.00 | 4 796 093.00 | | 812 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 070.00 | 7 613 553.00 | | 4 662 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 155.00 | | 1 084 155.00 | 1 084 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 155.00 | | 1 084 155.00 | 1 084 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 058 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 55 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 780 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 671 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 673 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 755.00 | | | 177 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 755.00 | | | 177 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 755.00 | | | 177 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 755.00 | 41 506.00 | | 177 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -854 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 278.00 | 36 497.00 | | 1 286 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 959 968.00 | 18 269 604.00 | | 14 959 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 673 690.00 | -18 233 107.00 | | -13 673 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 401.00 | 1 954.00 | | 12 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 788.00 | 1 954.00 | | 11 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 755.00 | 2 196.00 | 177 755.00 | 177 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 755.00 | 2 196.00 | 177 755.00 | 177 755.00 |
UG ‐ Financières | | 2 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 036.00 | 416 036.00 | | 416 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 155.00 | | | 1 084 155.00 |
VB T. V. A. | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384 477.00 | | | 2 384 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 718.00 | 192 718.00 | | 192 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 985.00 | 1 970 454.00 | 1 580 531.00 | 3 550 985.00 |
VW T.V.A. | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 860.00 | 812 860.00 | | 812 860.00 |