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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 1 802.00 | 206.00 | 2 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 403.00 | 31 457.00 | 5 946.00 | 37 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 465.00 | 53 312.00 | 34 154.00 | 87 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 876.00 | 86 571.00 | 260 306.00 | 346 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 658.00 | | 354 658.00 | 354 658.00 |
CF Disponibilités | 980 186.00 | | 980 186.00 | 980 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 018.00 | | 1 348 018.00 | 1 348 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 895.00 | 86 570.00 | 1 608 325.00 | 1 694 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 491.00 | 517 921.00 | | 593 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 395.00 | 75 570.00 | | 276 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 885.00 | 802 491.00 | | 1 078 885.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 760.00 | 99 848.00 | | 77 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 044.00 | 42 953.00 | | 50 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 251.00 | 225 753.00 | | 296 251.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 439.00 | 368 554.00 | | 529 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 325.00 | 1 171 045.00 | | 1 608 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 792.00 | | 2 504.00 | 346 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 346 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 124 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 018.00 | | 990.00 | 221 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 774.00 | | 1 514.00 | 125 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 152.00 | 16 063.00 | 1 645.00 | 72 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 784.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 134.00 | 15 279.00 | 1 645.00 | 71 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 936.00 | 148 936.00 | | 148 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 131.00 | 100 131.00 | | 100 131.00 |
VI Groupe et associés | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 439.00 | 451 680.00 | 77 760.00 | 529 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |