| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 105.00 | 139.00 | 13 966.00 | 14 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 211.00 | 3 213.00 | 2 448 998.00 | 2 452 211.00 |
BZ Autres créances | 203 520.00 | | 203 520.00 | 203 520.00 |
CF Disponibilités | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 630.00 | | 214 630.00 | 214 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 842.00 | 3 213.00 | 2 663 629.00 | 2 666 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 2 434 880.00 | | 2 434 880.00 | 2 434 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 560.00 | 212 560.00 | | 212 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
DG Autres réserves | 2 020 118.00 | 1 893 504.00 | | 2 020 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 423.00 | 126 615.00 | | 5 423.00 |
DK Provisions réglementées | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 816.00 | 2 277 392.00 | | 2 282 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 059.00 | 149 080.00 | | 90 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 000.00 | 284 317.00 | | 267 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 7 642.00 | | 6 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 732.00 | 27 282.00 | | 17 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 813.00 | 468 321.00 | | 380 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 629.00 | 2 745 714.00 | | 2 663 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 619.00 | 378 373.00 | | 350 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 959.00 | | 127 959.00 | 127 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 959.00 | | 127 959.00 | 127 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 069.00 | 4 105.00 | | 24 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | -106.00 | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 879.00 | 309 013.00 | | 154 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 455.00 | 182 398.00 | | 149 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 423.00 | 126 615.00 | | 5 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | 5 001.00 | | 4 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 107.00 | | 14 105.00 | 2 438 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 033.00 | | | 2 435 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074.00 | 139.00 | | 3 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 948.00 | 59 754.00 | 30 194.00 | 89 948.00 |
VI Groupe et associés | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 354.00 | 135 354.00 | | 135 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 673.00 | 203 673.00 | | 203 673.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 813.00 | 350 619.00 | 30 194.00 | 380 813.00 |