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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 250 301.00 | 371 699.00 | 2 878 601.00 | 3 250 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 168.00 | 371 699.00 | 3 922 468.00 | 4 294 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
BZ Autres créances | 581 635.00 | | 581 635.00 | 581 635.00 |
CF Disponibilités | 175 002.00 | | 175 002.00 | 175 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 283.00 | | 805 283.00 | 805 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 452.00 | 371 699.00 | 4 727 752.00 | 5 099 452.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 124 744.00 | -3 148 416.00 | | -3 124 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 555.00 | 23 672.00 | | 92 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 810.00 | 3 175 255.00 | | 3 267 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 459.00 | 1 356 176.00 | | 1 312 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 611.00 | 33 375.00 | | 36 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 065.00 | 25 810.00 | | 38 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 805.00 | 76 320.00 | | 72 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 941.00 | 1 491 683.00 | | 1 459 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 752.00 | 4 666 939.00 | | 4 727 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 229.00 | | 325 229.00 | 325 229.00 |
FG Production vendue services | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 396.00 | | 328 396.00 | 328 396.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 618.00 | 273 413.00 | | 334 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 062.00 | 249 741.00 | | 242 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 555.00 | 23 672.00 | | 92 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046 271.00 | | 481 292.00 | 4 046 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 394.00 | 4 294 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 394.00 | 3 293 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 911.00 | | 481 292.00 | 3 045 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 360.00 | | | 1 000 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 872.00 | 122 827.00 | | 248 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 872.00 | 122 827.00 | | 248 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312 459.00 | 317 073.00 | 191 361.00 | 1 312 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VB T. V. A. | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VC Groupe et associés | 534 434.00 | 534 434.00 | | 534 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
VP Divers | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 641.00 | 630 281.00 | 360.00 | 630 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 941.00 | 464 554.00 | 191 361.00 | 1 459 941.00 |