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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 051 575.00 | | 3 051 575.00 | 3 051 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140.00 | 5 285.00 | 855.00 | 6 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 467.00 | 32 164.00 | 3 066 303.00 | 3 098 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433 460.00 | | 2 433 460.00 | 2 433 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 299 079.00 | 5 415 370.00 | 2 883 709.00 | 8 299 079.00 |
BZ Autres créances | 530 948.00 | 397 440.00 | 133 508.00 | 530 948.00 |
CF Disponibilités | 1 397 132.00 | | 1 397 132.00 | 1 397 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 359.00 | | 281 359.00 | 281 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 941 978.00 | 5 812 810.00 | 7 129 168.00 | 12 941 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 040 444.00 | 5 844 974.00 | 10 195 470.00 | 16 040 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 31 519.00 | 17 796.00 | 13 723.00 | 31 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 037 000.00 | 4 037 000.00 | | 4 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 700.00 | 403 700.00 | | 403 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 725.00 | 2 445 011.00 | | 1 147 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369 253.00 | -697 286.00 | | -1 369 253.00 |
DL TOTAL (I) | 6 219 171.00 | 8 188 424.00 | | 6 219 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | 403 644.00 | | 1 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 181 705.00 | 3 542 647.00 | | 3 181 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 288.00 | 1 264 961.00 | | 749 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 605.00 | 30 442.00 | | 21 605.00 |
EA Autres dettes | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 299.00 | 5 264 174.00 | | 3 976 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 195 470.00 | 13 452 598.00 | | 10 195 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 594.00 | 1 721 527.00 | | 794 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 587 856.00 | 1 587 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 587 856.00 | 1 587 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 518.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -3 741.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 668.00 | | | 370 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 602 860.00 | 139 227.00 | | 2 602 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614 110.00 | 139 227.00 | | 2 614 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243 442.00 | -139 227.00 | | -2 243 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 572.00 | 4 031 844.00 | | 2 808 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 825.00 | 4 729 130.00 | | 4 177 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 369 253.00 | -697 286.00 | | -1 369 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726 327.00 | | | 5 726 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 627 860.00 | 31 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627 860.00 | 3 098 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060 658.00 | | | 3 060 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659 529.00 | | | 2 659 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 252.00 | 1 115.00 | | 13 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169.00 | 1 115.00 | | 4 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 288.00 | 749 288.00 | | 749 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 709.00 | 2 883 709.00 | | 2 883 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415 370.00 | 5 415 370.00 | | 5 415 370.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 528 571.00 | 528 571.00 | | 528 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 359.00 | 281 359.00 | | 281 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 111 536.00 | 9 111 536.00 | | 9 111 536.00 |
VW T.V.A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 594.00 | 794 594.00 | | 794 594.00 |