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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 484.00 | 451 714.00 | 290 770.00 | 742 484.00 |
AH Fonds commercial | 8 458 900.00 | | 8 458 900.00 | 8 458 900.00 |
AN Terrains | 2 558 318.00 | 1 555 656.00 | 1 002 661.00 | 2 558 318.00 |
AP Constructions | 19 397 418.00 | 14 834 997.00 | 4 562 421.00 | 19 397 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 798.00 | 666 350.00 | 118 448.00 | 784 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 826.00 | 593 251.00 | 68 574.00 | 661 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 392.00 | 1 036 433.00 | -40.00 | 1 036 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 570 065.00 | 59 226 729.00 | 28 343 336.00 | 87 570 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 866.00 | 5 850.00 | 35 015.00 | 40 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 310 332.00 | | 14 310 332.00 | 14 310 332.00 |
BZ Autres créances | 26 979 454.00 | 8 569 000.00 | 18 410 454.00 | 26 979 454.00 |
CF Disponibilités | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 856.00 | | 329 856.00 | 329 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 734 328.00 | 8 574 850.00 | 33 159 477.00 | 41 734 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 304 395.00 | 67 801 580.00 | 61 502 815.00 | 129 304 395.00 |
CU Autres participations | 53 820 670.00 | 40 088 325.00 | 13 732 344.00 | 53 820 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 187.00 | 4 159 904.00 | | -434 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 449 452.00 | -4 594 092.00 | | -2 449 452.00 |
DK Provisions réglementées | 1 795 681.00 | 1 704 038.00 | | 1 795 681.00 |
DL TOTAL (I) | 562 040.00 | 2 919 850.00 | | 562 040.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 80 000.00 | | 99 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 178.00 | 50 000.00 | | 113 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 178.00 | 130 000.00 | | 212 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 743 663.00 | 10 349 807.00 | | 10 743 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 516 217.00 | 39 988 649.00 | | 41 516 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 190.00 | 962 742.00 | | 1 197 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 747 466.00 | 5 256 891.00 | | 4 747 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 690.00 | | |
EA Autres dettes | 2 240 969.00 | 176 902.00 | | 2 240 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 088.00 | | | 283 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 728 596.00 | 56 771 684.00 | | 60 728 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 502 815.00 | 59 821 535.00 | | 61 502 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 261 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 371 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 209 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 033 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 241 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 143 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 911 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074.00 | 1 570.00 | | 1 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 498.00 | 77 347.00 | | 96 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 372.00 | 78 917.00 | | 98 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 883.00 | 15 755.00 | | 4 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469.00 | 17 356.00 | | 2 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 318.00 | 184 523.00 | | 251 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 671.00 | 217 634.00 | | 258 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 298.00 | -138 717.00 | | -160 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -622 141.00 | -265 186.00 | | -622 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 020 103.00 | 19 107 055.00 | | 12 020 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 469 555.00 | 23 701 148.00 | | 14 469 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 449 452.00 | -4 594 092.00 | | -2 449 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 416 469.00 | | 470 655.00 | 87 416 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 893 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 254.00 | 33 805.00 | 87 570 065.00 | 283 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 201 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 254.00 | 33 805.00 | 23 474 841.00 | 283 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 902 912.00 | | 298 472.00 | 8 902 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 653 707.00 | | 138 193.00 | 23 653 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 859 849.00 | | 33 990.00 | 54 859 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 416 058.00 | 717 248.00 | 31 336.00 | 17 416 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 181.00 | 67 532.00 | | 384 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 031 876.00 | 649 715.00 | 31 336.00 | 17 031 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 364 330.00 | | | 10 364 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 704 038.00 | 188 140.00 | 96 498.00 | 1 704 038.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 113 178.00 | 31 000.00 | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 289 000.00 | 1 280 000.00 | | 7 289 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 556 609.00 | 2 143 000.00 | | 47 556 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 390 648.00 | 2 444 318.00 | 127 498.00 | 49 390 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 31 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 143 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 318.00 | 96 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 984 878.00 | 1 600 000.00 | 5 384 878.00 | 6 984 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 190.00 | 1 197 190.00 | | 1 197 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249 558.00 | 1 249 558.00 | | 1 249 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 921.00 | 963 921.00 | | 963 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 969.00 | 2 240 969.00 | | 2 240 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 088.00 | 283 088.00 | | 283 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 392.00 | | | 1 036 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
UX Autres créances clients | 14 310 332.00 | | | 14 310 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VB T. V. A. | 216 174.00 | | | 216 174.00 |
VC Groupe et associés | 23 319 554.00 | | | 23 319 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 663.00 | 743 663.00 | | 743 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 531 339.00 | 34 531 339.00 | | 34 531 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983 075.00 | | | 983 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 192 141.00 | | | 2 192 141.00 |
VP Divers | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 172.00 | | | 260 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 856.00 | | | 329 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 692 812.00 | 41 619 642.00 | 1 073 169.00 | 42 692 812.00 |
VW T.V.A. | 2 399 844.00 | 2 399 844.00 | | 2 399 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 728 596.00 | 50 343 718.00 | 10 384 878.00 | 60 728 596.00 |