| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
BF Prêts | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 969.00 | 3 259.00 | 536 711.00 | 539 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 461.00 | 3 259.00 | 597 203.00 | 600 461.00 |
CU Autres participations | 526 881.00 | | 526 881.00 | 526 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DG Autres réserves | 327 217.00 | | | 327 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DK Provisions réglementées | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
DL TOTAL (I) | 558 181.00 | | | 558 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
EA Autres dettes | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 202.00 | | | 597 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 353.00 | | 95 353.00 | 95 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 353.00 | | 95 353.00 | 95 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 114.00 | 59 285.00 | 9 829.00 | 69 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |