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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804.00 | 1 279.00 | 524.00 | 1 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 436.00 | 116 947.00 | 126 489.00 | 243 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 512.00 | 118 488.00 | 158 024.00 | 276 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 547 524.00 | | 547 524.00 | 547 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 267.00 | | 581 267.00 | 581 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 779.00 | 118 488.00 | 739 292.00 | 857 779.00 |
CU Autres participations | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 892.00 | | | 548 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
DL TOTAL (I) | 667 383.00 | | | 667 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 292.00 | | | 739 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 506.00 | | 759 506.00 | 759 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 506.00 | | 759 506.00 | 759 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 303.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 300.00 | | | 768 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 809.00 | | | 682 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 931.00 | | 24 072.00 | 263 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | | | 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 491.00 | 276 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 491.00 | 245 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 259.00 | | 22 472.00 | 234 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | | 1 600.00 | 7 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 185.00 | 21 303.00 | | 97 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 924.00 | 21 303.00 | | 96 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VI Groupe et associés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 597.00 | 33 743.00 | 5 854.00 | 39 597.00 |
VW T.V.A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
ST Autres comptes | 141 096.00 | | | 141 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
YT Sous‐traitance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 409.00 | | | 215 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |