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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 151.00 | 85 672.00 | 39 479.00 | 125 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 665.00 | 67 607.00 | 63 058.00 | 130 665.00 |
BF Prêts | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 947.00 | 153 278.00 | 122 669.00 | 275 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 171.00 | | 770 171.00 | 770 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 672.00 | | 197 672.00 | 197 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 695.00 | 750.00 | 1 230 944.00 | 1 231 695.00 |
BZ Autres créances | 344 990.00 | | 344 990.00 | 344 990.00 |
CF Disponibilités | 76 335.00 | | 76 335.00 | 76 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 084.00 | 750.00 | 2 629 333.00 | 2 630 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 031.00 | 154 029.00 | 2 752 002.00 | 2 906 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 193.00 | 17 801.00 | | 23 193.00 |
DG Autres réserves | 71 158.00 | 68 712.00 | | 71 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 261.00 | 107 838.00 | | 345 261.00 |
DL TOTAL (I) | 789 612.00 | 544 351.00 | | 789 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 663.00 | 505 790.00 | | 501 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 943.00 | 719 613.00 | | 661 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 381.00 | 1 294 342.00 | | 689 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 403.00 | 71 246.00 | | 109 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 962 390.00 | 2 605 718.00 | | 1 962 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 002.00 | 3 150 069.00 | | 2 752 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 015.00 | | 71 432.00 | 211 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 20 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 275 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 384.00 | | 71 432.00 | 184 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 039.00 | 31 239.00 | | 122 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 039.00 | 31 239.00 | | 122 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 620.00 | 750.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 750.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 750.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 381.00 | 689 381.00 | | 689 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 403.00 | 109 403.00 | | 109 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 943.00 | 661 943.00 | | 661 943.00 |
UP Prêts | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231 695.00 | 1 231 695.00 | | 1 231 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 991.00 | 344 991.00 | | 344 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 036.00 | 1 585 905.00 | 15 131.00 | 1 601 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 390.00 | 1 962 390.00 | | 1 962 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |