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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 882.00 | 11 329.00 | 1 553.00 | 12 882.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 5 928.00 | 6 567.00 | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 365.00 | 37 241.00 | 8 124.00 | 45 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 249.00 | 76 004.00 | 23 245.00 | 99 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BN En cours de production de biens | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 772.00 | 26 604.00 | 196 169.00 | 222 772.00 |
BZ Autres créances | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
CF Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 987.00 | 26 604.00 | 354 383.00 | 380 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 236.00 | 102 608.00 | 377 628.00 | 480 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
DH Report à nouveau | -102 987.00 | -84 012.00 | | -102 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 382.00 | -18 975.00 | | 18 382.00 |
DL TOTAL (I) | 38 496.00 | 20 113.00 | | 38 496.00 |
DP Provisions pour risques | 51 019.00 | 49 919.00 | | 51 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 019.00 | 49 919.00 | | 51 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | 19 586.00 | | 16 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 8 024.00 | | 69 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 183.00 | 59 264.00 | | 110 183.00 |
EA Autres dettes | 21 569.00 | 64 229.00 | | 21 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 114.00 | 151 103.00 | | 288 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 628.00 | 221 135.00 | | 377 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 479.00 | 131 517.00 | | 218 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 423.00 | | 313 423.00 | 313 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 423.00 | | 313 423.00 | 313 423.00 |
FM Production stockée | | | 59 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 45 898.00 | | 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 50 398.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 462.00 | 16 441.00 | | 10 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 901.00 | 16 441.00 | | 11 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 556.00 | 33 957.00 | | -11 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 334.00 | 175 982.00 | | 378 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 951.00 | 194 958.00 | | 359 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 382.00 | -18 975.00 | | 18 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
UX Autres créances clients | 179 053.00 | 179 053.00 | | 179 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VB T. V. A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 262.00 | 293 262.00 | | 293 262.00 |
VW T.V.A. | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 479.00 | 218 479.00 | | 218 479.00 |