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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AN Terrains | 3 913.00 | 2 240.00 | 1 673.00 | 3 913.00 |
AP Constructions | 138 449.00 | 67 254.00 | 71 194.00 | 138 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 210.00 | 28 098.00 | 19 111.00 | 47 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 023.00 | 106 826.00 | 132 198.00 | 239 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 292.00 | 210 266.00 | 225 026.00 | 435 292.00 |
BN En cours de production de biens | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BT Marchandises | 192 975.00 | 31 088.00 | 161 888.00 | 192 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 596.00 | 19 019.00 | 262 577.00 | 281 596.00 |
BZ Autres créances | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
CF Disponibilités | 105 192.00 | | 105 192.00 | 105 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 475.00 | 50 107.00 | 624 368.00 | 674 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 767.00 | 260 373.00 | 849 394.00 | 1 109 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 680.00 | 139 544.00 | | 180 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 161.00 | 41 136.00 | | 24 161.00 |
DL TOTAL (I) | 213 641.00 | 189 480.00 | | 213 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 662.00 | 149 695.00 | | 220 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 905.00 | 76.00 | | 13 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 584.00 | 14 773.00 | | 123 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 646.00 | 241 652.00 | | 201 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 956.00 | 83 624.00 | | 75 956.00 |
EA Autres dettes | | 105 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 753.00 | 595 134.00 | | 635 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 394.00 | 784 614.00 | | 849 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 214.00 | 559 545.00 | | 451 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 114.00 | | 72 063.00 | 371 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 885.00 | 435 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 885.00 | 428 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 416.00 | | 72 063.00 | 364 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 748.00 | 33 836.00 | 3 316.00 | 179 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 900.00 | 33 836.00 | 3 316.00 | 173 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 747.00 | 50 835.00 | 39 494.00 | 19 747.00 |
6T Sur comptes clients | 19 019.00 | 19 019.00 | 19 019.00 | 19 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 766.00 | 69 854.00 | 58 513.00 | 38 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 766.00 | 69 854.00 | 58 513.00 | 38 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 088.00 | 19 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 646.00 | 201 646.00 | | 201 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 245 743.00 | 245 743.00 | | 245 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 995.00 | 21 574.00 | 14 421.00 | 35 995.00 |
VI Groupe et associés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 718.00 | 349 718.00 | | 349 718.00 |
VW T.V.A. | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 050.00 | 327 630.00 | 14 421.00 | 342 050.00 |