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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 669.00 | 12 957.00 | 712.00 | 13 669.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 859.00 | 21 807.00 | 196 052.00 | 217 859.00 |
060 Stock marchandises | 333 900.00 | 34 000.00 | 299 900.00 | 333 900.00 |
072 Créances – Autres | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 098.00 | 34 000.00 | 310 098.00 | 344 098.00 |
110 Total général Actif | 561 956.00 | 55 807.00 | 506 150.00 | 561 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 107.00 | 286 607.00 | | 288 107.00 |
230 Autres produits | 1 060.00 | 7.00 | | 1 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 167.00 | 286 614.00 | | 289 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 148.00 | 200 700.00 | | 189 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 900.00 | -22 000.00 | | -6 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 421.00 | 49.00 | | 1 421.00 |
242 Autres charges externes. | 52 157.00 | 59 441.00 | | 52 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | 3 749.00 | | 2 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 205.00 | 33 668.00 | | 40 205.00 |
252 Charges sociales | 4 907.00 | 6 966.00 | | 4 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 390.00 | 919.00 | | 390.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 16.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 505.00 | 283 508.00 | | 284 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 662.00 | 3 106.00 | | 4 662.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
294 Charges financières | 65.00 | 16.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 501.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 252.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 201.00 | 1 386.00 | | 4 201.00 |