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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 087.00 | 1 915.00 | 2 171.00 | 4 087.00 |
AH Fonds commercial | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 733.00 | -2 733.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 871.00 | 89 871.00 | | 89 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 786.00 | 227.00 | 1 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 782.00 | 92 572.00 | 62 210.00 | 154 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BT Marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 734.00 | 92 572.00 | 66 162.00 | 158 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 890.00 | | | -43 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
DL TOTAL (I) | -34 964.00 | | | -34 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 782.00 | | | 154 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 454.00 | 611.00 | | 90 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 454.00 | 203.00 | | 90 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 929.00 | 5 378.00 | 61 551.00 | 66 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747.00 | 1 083.00 | 1 664.00 | 2 747.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 126.00 | 39 576.00 | 61 551.00 | 101 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 855.00 | | | 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 223.00 | | | 23 223.00 |