| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 513.00 | 25 402.00 | 111.00 | 25 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 828.00 | | 179 828.00 | 179 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 531.00 | 2 192.00 | 3 339.00 | 5 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 923.00 | 29 388.00 | 10 536.00 | 39 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 167.00 | | 156 167.00 | 156 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 759 891.00 | 56 982.00 | 702 909.00 | 759 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
BZ Autres créances | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CF Disponibilités | 512 956.00 | | 512 956.00 | 512 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 937.00 | | 654 937.00 | 654 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 828.00 | 56 982.00 | 1 357 846.00 | 1 414 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
CU Autres participations | 352 929.00 | | 352 929.00 | 352 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 542.00 | 272 542.00 | | 272 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 328 990.00 | 329 275.00 | | 328 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 301.00 | 233 715.00 | | 353 301.00 |
DL TOTAL (I) | 958 133.00 | 838 832.00 | | 958 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 096.00 | 316 840.00 | | 283 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 36 477.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 089.00 | 46 066.00 | | 42 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 786.00 | 38 410.00 | | 72 786.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 13 743.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 713.00 | 451 536.00 | | 399 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 846.00 | 1 290 368.00 | | 1 357 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 883.00 | 168 629.00 | | 150 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 095.00 | | 168 226.00 | 607 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 754.00 | 509 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 430.00 | 759 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 676.00 | 45 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 341.00 | | | 205 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 071.00 | | 12 059.00 | 47 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 683.00 | | 156 167.00 | 354 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 342.00 | 9 317.00 | 13 676.00 | 61 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 922.00 | 480.00 | | 24 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 420.00 | 8 837.00 | 13 676.00 | 36 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 167.00 | 467.00 | 155 700.00 | 156 167.00 |
UX Autres créances clients | 108 783.00 | 108 783.00 | | 108 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 907.00 | 34 078.00 | 139 946.00 | 282 907.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 148.00 | 142 448.00 | 155 700.00 | 298 148.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 713.00 | 150 883.00 | 139 946.00 | 399 713.00 |