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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 219.00 | 14 456.00 | 3 763.00 | 18 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 155.00 | 269 281.00 | 132 874.00 | 402 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 783.00 | 287 442.00 | 137 340.00 | 424 783.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 009.00 | | 1 212 009.00 | 1 212 009.00 |
BZ Autres créances | 123 383.00 | | 123 383.00 | 123 383.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 629.00 | | 1 348 629.00 | 1 348 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 413.00 | 287 443.00 | 1 485 970.00 | 1 773 413.00 |
CU Autres participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 300.00 | 301 300.00 | | 301 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
DG Autres réserves | | 29 877.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 483.00 | | | -5 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 102.00 | -35 361.00 | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 339 049.00 | 325 946.00 | | 339 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 988.00 | 159 685.00 | | 164 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 674.00 | 576 886.00 | | 751 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 145.00 | 176 185.00 | | 230 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 920.00 | 912 869.00 | | 1 146 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 970.00 | 1 238 816.00 | | 1 485 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 871.00 | 837 869.00 | | 1 106 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 471.00 | 76 186.00 | | 102 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 844.00 | | 6 939.00 | 417 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 436.00 | | 6 939.00 | 413 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 370.00 | 42 073.00 | | 245 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 664.00 | 42 073.00 | | 241 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 674.00 | 751 674.00 | | 751 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 004.00 | 116 004.00 | | 116 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 009.00 | 1 212 009.00 | | 1 212 009.00 |
VB T. V. A. | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 471.00 | 102 471.00 | | 102 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 516.00 | 22 467.00 | 40 049.00 | 62 516.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 014.00 | 1 339 014.00 | | 1 339 014.00 |
VW T.V.A. | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 920.00 | 1 106 871.00 | 40 049.00 | 1 146 920.00 |