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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 902.00 | 15 361.00 | 2 541.00 | 17 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 952.00 | 16 911.00 | 18 041.00 | 34 952.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 177 001.00 | | 177 001.00 | 177 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 818.00 | | 180 818.00 | 180 818.00 |
110 Total général Actif | 215 770.00 | 16 911.00 | 198 859.00 | 215 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 584.00 | 94 076.00 | | 101 584.00 |
230 Autres produits | 352.00 | 946.00 | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 936.00 | 95 022.00 | | 101 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 629.00 | 38 113.00 | | 35 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 381.00 | | 1 788.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 17 790.00 | 17 878.00 | | 17 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | 1 427.00 | | 1 694.00 |
262 Autres charges | 359.00 | 215.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 260.00 | 94 999.00 | | 93 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 676.00 | 22.00 | | 8 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 89.00 | | 1 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 680.00 | -67.00 | | 7 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 800.00 | | | 1 800.00 |