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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 706 580.00 | 260 765.00 | 445 815.00 | 706 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 379.00 | 261 364.00 | 4 315 015.00 | 4 576 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BZ Autres créances | 149 096.00 | | 149 096.00 | 149 096.00 |
CF Disponibilités | 127 066.00 | | 127 066.00 | 127 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 215.00 | | 287 215.00 | 287 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 594.00 | 261 364.00 | 4 602 230.00 | 4 863 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 709 200.00 | | 3 709 200.00 | 3 709 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 800.00 | 2 705 800.00 | | 2 705 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 586.00 | 63 072.00 | | 63 586.00 |
DH Report à nouveau | 938 675.00 | 928 915.00 | | 938 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 320.00 | 10 273.00 | | 214 320.00 |
DK Provisions réglementées | 7 471.00 | 4 791.00 | | 7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 851.00 | 3 712 851.00 | | 3 929 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 857.00 | 680 085.00 | | 600 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 145.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 15 747.00 | | 13 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 959.00 | 4 140.00 | | 7 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 755.00 | | |
EA Autres dettes | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 379.00 | 766 208.00 | | 672 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 230.00 | 4 479 059.00 | | 4 602 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | -2 680.00 | | -2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 1 813.00 | | 4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 926.00 | 101 077.00 | | 299 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 606.00 | 90 804.00 | | 85 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 320.00 | 10 273.00 | | 214 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576 379.00 | | | 4 576 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 576 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 179.00 | | | 867 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709 200.00 | | | 3 709 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 525.00 | 32 839.00 | | 228 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 525.00 | 32 839.00 | | 228 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 791.00 | 2 680.00 | | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | 2 680.00 | | 4 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 857.00 | 80 779.00 | 338 503.00 | 600 857.00 |
VI Groupe et associés | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 096.00 | 149 096.00 | | 149 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 149.00 | 160 149.00 | | 160 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 379.00 | 152 300.00 | 338 503.00 | 672 379.00 |