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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 456.00 | | 201 456.00 | 201 456.00 |
AP Constructions | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 335.00 | 77 422.00 | 25 913.00 | 103 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 640.00 | 84 984.00 | 100 656.00 | 185 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 273.00 | 164 827.00 | 338 446.00 | 503 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
BZ Autres créances | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CF Disponibilités | 122 943.00 | | 122 943.00 | 122 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 092.00 | | 242 092.00 | 242 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 365.00 | 164 827.00 | 580 538.00 | 745 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 928.00 | 72 773.00 | | 42 928.00 |
DL TOTAL (I) | 51 067.00 | 80 913.00 | | 51 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 192.00 | 183 387.00 | | 181 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 822.00 | 3 752.00 | | 75 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 723.00 | 148 371.00 | | 148 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 398.00 | 135 394.00 | | 120 398.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 780.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 471.00 | 471 684.00 | | 529 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 538.00 | 552 597.00 | | 580 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 565.00 | 336 071.00 | | 403 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 844.00 | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 110.00 | | 69 163.00 | 434 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 456.00 | | | 201 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 232.00 | | 69 163.00 | 222 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 361.00 | 25 466.00 | | 139 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 361.00 | 25 466.00 | | 139 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 571.00 | 54 665.00 | 125 907.00 | 180 571.00 |
VI Groupe et associés | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 542.00 | 102 120.00 | 10 422.00 | 112 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 471.00 | 403 565.00 | 125 907.00 | 529 471.00 |