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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 557.00 | 25 565.00 | 209 992.00 | 235 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 742.00 | 57.00 | 1 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 163 310.00 | 361 840.00 | 801 470.00 | 1 163 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 655.00 | 389 539.00 | 1 192 116.00 | 1 581 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 835 538.00 | 239 123.00 | 596 415.00 | 835 538.00 |
BZ Autres créances | 792 127.00 | 36 247.00 | 755 880.00 | 792 127.00 |
CF Disponibilités | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 293.00 | 275 371.00 | 1 398 922.00 | 1 674 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 948.00 | 664 909.00 | 2 591 038.00 | 3 255 948.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 392.00 | 598.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
DG Autres réserves | 1 161 536.00 | 970 436.00 | | 1 161 536.00 |
DH Report à nouveau | | 89 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 403.00 | 101 495.00 | | -509 403.00 |
DL TOTAL (I) | 768 916.00 | 1 278 319.00 | | 768 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 889.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 854.00 | 2 119 971.00 | | 1 064 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 968.00 | 220 614.00 | | 77 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 222.00 | 423 879.00 | | 478 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
EA Autres dettes | 158 316.00 | 53 296.00 | | 158 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 122.00 | 2 860 821.00 | | 1 822 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 038.00 | 4 139 140.00 | | 2 591 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 889.00 | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 167.00 | | 422 167.00 | 422 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 167.00 | | 422 167.00 | 422 167.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 128.00 | 3 575.00 | | 30 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 310.00 | | | 184 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 685.00 | 3 575.00 | | 250 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 685.00 | -3 575.00 | | -238 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 011.00 | 8 596.00 | | 53 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 341.00 | 544 192.00 | | 628 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 744.00 | 442 697.00 | | 1 137 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 403.00 | 101 495.00 | | -509 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 855.00 | | 200 000.00 | 1 381 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 344 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 581 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 557.00 | | | 235 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 500.00 | | 200 000.00 | 1 144 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 116.00 | 17 191.00 | | 10 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 16 826.00 | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 365.00 | | 1 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 361 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 239 123.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 637 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 637 603.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 123.00 | | |
UG ‐ Financières | | 362 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 316.00 | 158 316.00 | | 158 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 947.00 | 478 947.00 | | 478 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 591.00 | 356 591.00 | | 356 591.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VC Groupe et associés | 780 687.00 | 780 687.00 | | 780 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 854.00 | 1 064 854.00 | | 1 064 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 137.00 | 1 810 137.00 | | 1 810 137.00 |
VW T.V.A. | 244 443.00 | 244 443.00 | | 244 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 122.00 | 1 822 122.00 | | 1 822 122.00 |