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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 010.00 | | 190 010.00 | 190 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 210.00 | | 202 210.00 | 202 210.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 290.00 | | 105 290.00 | 105 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 401 397.00 | | 401 397.00 | 401 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 686.00 | | 556 686.00 | 556 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 896.00 | | 758 896.00 | 758 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 211.00 | | | 197 211.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 667 546.00 | 472 376.00 | | 667 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 048.00 | 195 169.00 | | -22 048.00 |
DL TOTAL (I) | 705 998.00 | 728 046.00 | | 705 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 484.00 | 77 406.00 | | 36 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 78 030.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87 643.00 | | |
EA Autres dettes | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 899.00 | 469 542.00 | | 52 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 896.00 | 1 197 587.00 | | 758 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 954.00 | | 195 009.00 | 15 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 753.00 | 202 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 753.00 | 202 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 954.00 | | 195 009.00 | 15 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 010.00 | 190 010.00 | | 190 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VI Groupe et associés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 235.00 | | | 226 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 156.00 | 99 156.00 | | 99 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 501.00 | 302 501.00 | | 302 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |