| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 090.00 | 6 721.00 | 370.00 | 7 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 906.00 | 378 141.00 | 5 765.00 | 383 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 602.00 | 23 440.00 | 1 244 162.00 | 1 267 602.00 |
BZ Autres créances | 1 032 769.00 | | 1 032 769.00 | 1 032 769.00 |
CF Disponibilités | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 103.00 | 23 440.00 | 2 298 663.00 | 2 322 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 009.00 | 401 581.00 | 2 803 428.00 | 3 205 009.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 000.00 | 1 887 000.00 | | 1 887 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
DG Autres réserves | | 197 383.00 | | |
DH Report à nouveau | -687 371.00 | -95 358.00 | | -687 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 547 979.00 | -789 396.00 | | -2 547 979.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 961.00 | 1 210 018.00 | | -1 337 961.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | 7 299.00 | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 673.00 | | | 179 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 725.00 | 1 875 953.00 | | 3 108 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 733.00 | 557 469.00 | | 537 733.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 025.00 | 284 025.00 | | 284 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 390.00 | 2 724 945.00 | | 4 111 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 428.00 | 3 934 963.00 | | 2 803 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 390.00 | 2 724 945.00 | | 4 111 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | 7 299.00 | | 1 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 867.00 | 240 000.00 | 1 155 867.00 | 915 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 867.00 | 240 000.00 | 1 155 867.00 | 915 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 415 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 546 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 913.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 879.00 | 1 647.00 | | 2 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879.00 | 1 647.00 | | 2 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 130 763.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -129 116.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 987.00 | 7 549 447.00 | | 1 188 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 966.00 | 8 338 843.00 | | 3 736 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 547 979.00 | -789 396.00 | | -2 547 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 478.00 | | -150 901.00 | 545 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 383 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 8 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | | 15 903.00 | 3 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 200.00 | | -172 804.00 | 542 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 230.00 | 2 408.00 | 6 497.00 | 12 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 230.00 | 2 408.00 | 6 497.00 | 12 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 440.00 | 6 000.00 | | 387 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 440.00 | 36 000.00 | | 387 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 725.00 | 3 108 725.00 | | 3 108 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 715.00 | 120 715.00 | | 120 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 025.00 | 284 025.00 | | 284 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 474.00 | | | 1 239 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VB T. V. A. | 634 240.00 | | | 634 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 179 673.00 | 179 673.00 | | 179 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 604.00 | | | 372 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 254.00 | 2 307 858.00 | 19 396.00 | 2 327 254.00 |
VW T.V.A. | 346 061.00 | 346 061.00 | | 346 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 390.00 | 4 111 390.00 | | 4 111 390.00 |