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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 137.00 | 3.00 | 1 140.00 |
AP Constructions | 10 751.00 | 8 778.00 | 1 973.00 | 10 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 709.00 | 49 095.00 | 15 614.00 | 64 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 126.00 | 79 515.00 | 65 610.00 | 145 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 258.00 | 138 525.00 | 86 733.00 | 225 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 660.00 | 25 025.00 | 328 635.00 | 353 660.00 |
BZ Autres créances | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
CF Disponibilités | 176 761.00 | | 176 761.00 | 176 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 675.00 | 25 025.00 | 587 650.00 | 612 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 934.00 | 163 551.00 | 674 383.00 | 837 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 253 284.00 | 275 104.00 | | 253 284.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 950.00 | 52 965.00 | | 132 950.00 |
DL TOTAL (I) | 409 361.00 | 351 196.00 | | 409 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 941.00 | 30 000.00 | | 121 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 283.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 789.00 | 16 097.00 | | 51 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 755.00 | 47 890.00 | | 78 755.00 |
EA Autres dettes | 12 428.00 | 9 546.00 | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 022.00 | 103 815.00 | | 265 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 383.00 | 455 011.00 | | 674 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 884.00 | 73 815.00 | | 182 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 006.00 | | 60 515.00 | 172 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 262.00 | 225 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 262.00 | 220 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 333.00 | | 60 515.00 | 167 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 117.00 | 21 671.00 | 7 262.00 | 124 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 570.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 550.00 | 21 101.00 | 7 262.00 | 123 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 064.00 | 25 025.00 | 13 064.00 | 13 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 064.00 | 25 025.00 | 13 064.00 | 13 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 064.00 | 25 025.00 | 13 064.00 | 13 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 025.00 | 13 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 353 660.00 | 353 660.00 | | 353 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 941.00 | 39 803.00 | 82 138.00 | 121 941.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 446.00 | 439 446.00 | | 439 446.00 |
VW T.V.A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 022.00 | 182 884.00 | 82 138.00 | 265 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 318.00 | 6 470.00 | | 6 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 686.00 | 15 655.00 | | 18 686.00 |
ST Autres comptes | 89 730.00 | 66 488.00 | | 89 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 381.00 | 39 712.00 | | 41 381.00 |
YT Sous‐traitance | 241 982.00 | 96 005.00 | | 241 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | 1 847.00 | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 206.00 | 8 317.00 | | 8 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 143.00 | 187 002.00 | | 280 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 762.00 | 94 358.00 | | 129 762.00 |
ZE Dividendes | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 396.00 | 217 860.00 | | 394 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |