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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 800.00 | | 579 800.00 | 579 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 077.00 | | 629 077.00 | 629 077.00 |
CU Autres participations | 579 600.00 | | 579 600.00 | 579 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 232 977.00 | 225 272.00 | | 232 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 472.00 | 7 705.00 | | 4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 501 449.00 | 496 977.00 | | 501 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 1 803.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 45 467.00 | | 22 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 282.00 | 99 000.00 | | 104 282.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 627.00 | 147 486.00 | | 127 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 077.00 | 644 463.00 | | 629 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 627.00 | 147 486.00 | | 127 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 288.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 000.00 | 458 000.00 | | 420 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 527.00 | 450 294.00 | | 415 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 472.00 | 7 705.00 | | 4 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 800.00 | | 3 200.00 | 580 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 579 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 579 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 800.00 | | 3 200.00 | 580 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 807.00 | | 1 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 739.00 | | 3 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VW T.V.A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | 5 941.00 | | 5 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 205.00 | 3 211.00 | | 11 205.00 |
ST Autres comptes | 3 000.00 | 16 539.00 | | 3 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 311.00 | 5 941.00 | | 5 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | 91 600.00 | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185 101.00 | 10 242.00 | | 1 185 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 206.00 | 67 750.00 | | 62 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |