| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 2 055.00 | 100.00 | 2 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 655.00 | 2 055.00 | 112 600.00 | 114 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
084 Disponibilités | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 789.00 | | 141 789.00 | 141 789.00 |
110 Total général Actif | 256 444.00 | 2 055.00 | 254 389.00 | 256 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 061.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 389.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 612.00 | 363 862.00 | | 346 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 819.00 | 363 862.00 | | 372 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 634.00 | -500.00 | | -2 634.00 |
242 Autres charges externes. | 126 258.00 | 113 739.00 | | 126 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 998.00 | 22 278.00 | | 13 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 035.00 | 162 742.00 | | 186 035.00 |
252 Charges sociales | 41 579.00 | 38 096.00 | | 41 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 392.00 | | |
262 Autres charges | 98.00 | 168.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 433.00 | 344 016.00 | | 365 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 386.00 | 19 846.00 | | 7 386.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | | | 428.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | 896.00 | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 487.00 | 14 496.00 | | 6 487.00 |