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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 847.00 | 52 073.00 | 13 774.00 | 65 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 272.00 | 83 728.00 | 10 544.00 | 94 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180 703.00 | 2 387 542.00 | 793 162.00 | 3 180 703.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 873.00 | 2 541 743.00 | 860 130.00 | 3 401 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 169.00 | | 622 169.00 | 622 169.00 |
BZ Autres créances | 612 718.00 | | 612 718.00 | 612 718.00 |
CF Disponibilités | 529 288.00 | | 529 288.00 | 529 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 616.00 | | 1 814 616.00 | 1 814 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 489.00 | 2 541 743.00 | 2 674 747.00 | 5 216 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
CU Autres participations | 30 800.00 | 18 400.00 | 12 400.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 785 237.00 | 785 237.00 | | 785 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
DH Report à nouveau | -819 842.00 | -721 162.00 | | -819 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 091.00 | -98 680.00 | | 211 091.00 |
DL TOTAL (I) | 300 146.00 | 89 055.00 | | 300 146.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 35 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 35 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 807.00 | 1 599 606.00 | | 1 238 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 447.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 300.00 | 260 960.00 | | 595 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 069.00 | 160 134.00 | | 304 069.00 |
EA Autres dettes | 49 662.00 | 41 809.00 | | 49 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 762.00 | 138 547.00 | | 142 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 600.00 | 2 203 543.00 | | 2 330 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 747.00 | 2 327 597.00 | | 2 674 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 734.00 | 2 043 178.00 | | 1 553 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | 567.00 | | 1 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 3 290 036.00 | | 3 290 036.00 | 3 290 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 156.00 | | 3 290 156.00 | 3 290 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 775.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 267.00 | 231.00 | | 6 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 267.00 | 9 398.00 | | 6 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 464.00 | 561.00 | | 6 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 271.00 | 5 878.00 | | 10 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 735.00 | 6 439.00 | | 25 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 468.00 | 2 959.00 | | -19 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 446.00 | 1 163 510.00 | | 3 594 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 354.00 | 1 262 190.00 | | 3 383 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 091.00 | -98 680.00 | | 211 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 871.00 | | 159 127.00 | 3 242 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 61 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 3 401 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 274 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 848.00 | | 146 127.00 | 3 128 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 176.00 | | 13 000.00 | 48 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 568.00 | 433 775.00 | | 2 089 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 533.00 | 7 540.00 | | 44 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 034.00 | 426 235.00 | | 2 045 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 9 000.00 | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 271.00 | | 2 871.00 | 21 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 271.00 | 9 000.00 | 2 871.00 | 56 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 300.00 | 595 300.00 | | 595 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 762.00 | 142 762.00 | | 142 762.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
UX Autres créances clients | 622 169.00 | 622 169.00 | | 622 169.00 |
VB T. V. A. | 111 406.00 | 111 406.00 | | 111 406.00 |
VC Groupe et associés | 482 028.00 | 482 028.00 | | 482 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 904.00 | 460 038.00 | 776 866.00 | 1 236 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 894.00 | | | 340 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 036.00 | 1 275 036.00 | | 1 275 036.00 |
VW T.V.A. | 139 679.00 | 139 679.00 | | 139 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 600.00 | 1 553 734.00 | 776 866.00 | 2 330 600.00 |