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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 146.00 | 5 743.00 | 403.00 | 6 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 049.00 | 5 743.00 | 1 306.00 | 7 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
BZ Autres créances | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
CF Disponibilités | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 938.00 | | 134 938.00 | 134 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 987.00 | 5 743.00 | 136 244.00 | 141 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 51 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | 199.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 008.00 | 6 135.00 | | -24 008.00 |
DL TOTAL (I) | 38 276.00 | 62 284.00 | | 38 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 3 687.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 031.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 668.00 | 84 001.00 | | 92 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 967.00 | 91 121.00 | | 97 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 244.00 | 153 405.00 | | 136 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 441.00 | 302.00 | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | 302.00 | | 5 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |