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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 477.00 | 62 442.00 | 101 035.00 | 163 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 477.00 | 62 442.00 | 102 035.00 | 164 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
060 Stock marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
072 Créances – Autres | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
084 Disponibilités | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
110 Total général Actif | 239 541.00 | 62 442.00 | 177 099.00 | 239 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 532.00 | 209 909.00 | | 227 532.00 |
230 Autres produits | 9 040.00 | 2 512.00 | | 9 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 572.00 | 212 420.00 | | 236 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 104.00 | 702.00 | | 5 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -592.00 | -12.00 | | -592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 843.00 | 59 376.00 | | 63 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 824.00 | 52.00 | | -2 824.00 |
242 Autres charges externes. | 52 750.00 | 54 675.00 | | 52 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 2 609.00 | | 2 421.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 255.00 | 34 507.00 | | 63 255.00 |
252 Charges sociales | 17 086.00 | 6 721.00 | | 17 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 906.00 | 16 628.00 | | 16 906.00 |
262 Autres charges | 7 216.00 | 4 315.00 | | 7 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 166.00 | 179 573.00 | | 225 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 406.00 | 32 847.00 | | 11 406.00 |
294 Charges financières | 1 228.00 | 1 479.00 | | 1 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 650.00 | 31 368.00 | | 9 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 443.00 | | | 443.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -443.00 | | | -443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |